Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolio 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Anchor BCI Core Income Fund  |  South African–Interest Bearing–Short Term
1.0379    +0.0004    (+0.039%)
NAV price (ZAR) Thu 18 Sep 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN230 1,000,000 1.03 0.02 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond ABFN260 13,900,000 14.68 0.24 13,900,000 14.72 0.24 
SA Bond ABFN290 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ABFN420 6,000,000 6.07 0.10 6,000,000 6.08 0.10 
SA Bond ABFN62-37,000,000 0 0.00 0.00 37,000,000 37.64 0.60 
SA Bond ABFN66-1,000,000 6,000,000 6.03 0.10 7,000,000 7.04 0.11 
SA Bond ABFN68-16,000,000 70,300,000 71.22 1.15 86,300,000 87.15 1.40 
SA Bond ABFN760 40,000,000 40.66 0.66 40,000,000 40.67 0.65 
SA Bond ABGN050 0 0.00 0.00 0 -0.01 0.00 
SA Bond AGL03-12,525,000 0 0.00 0.00 12,525,000 12.68 0.20 
SA Bond AGL0425,000,000 38,000,000 38.43 0.62 13,000,000 13.06 0.21 
SA Bond AGLG014,500,000 102,700,000 104.64 1.69 98,200,000 100.12 1.61 
SA Bond AGLG02-800,000 97,200,000 99.09 1.60 98,000,000 99.04 1.59 
SA Bond AGT04-300,000 18,700,000 19.30 0.31 19,000,000 19.73 0.32 
SA Bond AGT060 14,150,000 14.52 0.23 14,150,000 14.51 0.23 
SA Bond AGT070 24,000,000 24.64 0.40 24,000,000 24.48 0.39 
SA Bond AGT080 65,000,000 65.63 1.06 65,000,000 65.58 1.05 
SA Bond ASC023-300,000 53,700,000 53.85 0.87 54,000,000 54.17 0.87 
SA Bond ASC0280 40,200,000 40.96 0.66 40,200,000 40.55 0.65 
SA Bond ASC0400 45,700,000 46.56 0.75 45,700,000 46.56 0.75 
SA Bond ASC0435,000,000 94,200,000 95.65 1.54 89,200,000 90.51 1.45 
SA Bond ASC0780 70,000,000 71.08 1.15 70,000,000 71.04 1.14 
SA Bond ASC0790 60,000,000 60.51 0.97 60,000,000 60.47 0.97 
SA Bond ASC0920 25,000,000 25.51 0.41 25,000,000 25.51 0.41 
SA Bond ASC1320 15,580,000 15.63 0.25 15,580,000 15.64 0.25 
SA Bond ASC1350 43,500,000 43.61 0.70 43,500,000 43.62 0.70 
SA Bond ASC1550 48,000,000 48.37 0.78 48,000,000 48.39 0.78 
SA Bond ASC1600 142,000,000 143.11 2.31 142,000,000 143.16 2.30 
SA Bond ASC25250,000,000 50,000,000 50.66 0.82 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC25620,000,000 20,000,000 20.12 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN4591,000,000 3,000,000 3.01 0.05 2,000,000 2.01 0.03 
SA Bond ASN480-11,681,506 0 0.00 0.00 11,681,506 11.72 0.19 
SA Bond ASN6070 10,000,000 10.22 0.16 10,000,000 10.22 0.16 
SA Bond ASN8375,000,000 39,300,000 39.42 0.64 34,300,000 34.41 0.55 
SA Bond ASN9730 4,800,901 4.82 0.08 4,800,901 4.82 0.08 
SA Bond ASN9741,000,000 21,500,000 21.56 0.35 20,500,000 20.56 0.33 
SA Bond BAW38-27,000,000 0 0.00 0.00 27,000,000 27.69 0.44 
SA Bond BAWGL20 22,400,000 22.80 0.37 22,400,000 22.81 0.37 
SA Bond BAYA94-577,189 0 0.00 0.00 577,189 0.58 0.01 
SA Bond BID19-400,000 49,600,000 50.60 0.82 50,000,000 50.85 0.82 
SA Bond BYA105-607,774 2,623,502 2.62 0.04 3,231,276 3.23 0.05 
SA Bond CLN6990 3,000,000 3.13 0.05 3,000,000 3.13 0.05 
SA Bond CLN7430 2,000,000 2.07 0.03 2,000,000 2.07 0.03 
SA Bond DSY0618,000,000 53,200,000 54.39 0.88 35,200,000 35.97 0.58 
SA Bond DSY080 10,000,000 10.10 0.16 10,000,000 10.12 0.16 
SA Bond DSY09-300,000 9,700,000 9.90 0.16 10,000,000 10.15 0.16 
SA Bond DVF260 2,000,000 2.05 0.03 2,000,000 2.05 0.03 
SA Bond EQT004-8,000,000 0 0.00 0.00 8,000,000 8.16 0.13 
SA Bond EQT0130 15,000,000 15.28 0.25 15,000,000 15.28 0.25 
SA Bond EQT0150 43,800,000 44.36 0.71 43,800,000 44.40 0.71 
SA Bond EQT016200,000 17,800,000 18.16 0.29 17,600,000 17.89 0.29 
SA Bond FIFB220 27,600,000 27.75 0.45 27,600,000 27.76 0.45 
SA Bond FIFB253,000,000 45,600,000 45.99 0.74 42,600,000 42.95 0.69 
SA Bond FRB292,000,000 11,500,000 11.84 0.19 9,500,000 9.81 0.16 
SA Bond FRB310 3,000,000 3.05 0.05 3,000,000 3.06 0.05 
SA Bond FRB323,000,000 51,800,000 52.52 0.85 48,800,000 49.60 0.80 
SA Bond FRB334,000,000 57,750,000 58.83 0.95 53,750,000 54.81 0.88 
SA Bond FRB350 43,800,000 44.98 0.72 43,800,000 44.99 0.72 
SA Bond FRB360 85,200,000 86.58 1.40 85,200,000 86.37 1.39 
SA Bond FRB380 15,900,000 16.16 0.26 15,900,000 16.15 0.26 
SA Bond FRB390 8,600,000 8.84 0.14 8,600,000 8.78 0.14 
SA Bond FRB423,000,000 33,000,000 33.04 0.53 30,000,000 30.05 0.48 
SA Bond FRB430 15,000,000 15.27 0.25 15,000,000 15.18 0.24 
SA Bond FRB4449,700,000 49,700,000 50.00 0.81 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC480500,000 30,500,000 30.58 0.49 30,000,000 30.09 0.48 
SA Bond FRC4810 22,590,419 22.67 0.37 22,590,419 22.67 0.36 
SA Bond FRC5120 96,000,000 97.50 1.57 96,000,000 97.43 1.56 
SA Bond FRC5200 65,000,000 66.03 1.06 65,000,000 65.99 1.06 
SA Bond FRC5210 64,000,000 64.50 1.04 64,000,000 64.52 1.04 
SA Bond FRJ28-25,500,000 0 0.00 0.00 25,500,000 25.91 0.42 
SA Bond FRJ30-1,000,000 23,000,000 23.06 0.37 24,000,000 24.07 0.39 
SA Bond FRS3341,500,000 44,300,000 44.41 0.72 42,800,000 42.92 0.69 
SA Bond FRS3491,500,000 40,000,000 45.31 0.73 38,500,000 42.63 0.68 
SA Bond GRT300 2,000,000 2.02 0.03 2,000,000 2.02 0.03 
SA Bond GRT48-18,000,000 0 0.00 0.00 18,000,000 18.49 0.30 
SA Bond GRT500 31,600,000 32.04 0.52 31,600,000 32.03 0.51 
SA Bond GRT540 3,000,000 3.09 0.05 3,000,000 3.09 0.05 
SA Bond GRT550 10,000,000 10.05 0.16 10,000,000 10.14 0.16 
SA Bond GRT560 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond HILB150 37,200,000 37.72 0.61 37,200,000 37.71 0.61 
SA Bond HILB160 9,000,000 9.17 0.15 9,000,000 9.17 0.15 
SA Bond HILB17-14,000,000 0 0.00 0.00 14,000,000 14.38 0.23 
SA Bond IBG020 1,700,000 1.73 0.03 1,700,000 1.73 0.03 
SA Bond IBL168-5,000,000 661,320 0.67 0.01 5,661,320 5.75 0.09 
SA Bond IBL191-1,000,000 400,000 0.40 0.01 1,400,000 1.42 0.02 
SA Bond IBL201-7,900,000 0 0.00 0.00 7,900,000 7.95 0.13 
SA Bond IDCS0625,000,000 25,000,000 25.05 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV07-1,800,000 87,300,000 88.43 1.42 89,100,000 90.50 1.45 
SA Bond INLV170 15,000,000 15.16 0.24 15,000,000 15.01 0.24 
SA Bond IPF310 12,000,000 12.04 0.19 12,000,000 12.05 0.19 
SA Bond IVC3014,000,000 38,800,000 38.91 0.63 34,800,000 34.91 0.56 
SA Bond IVC3165,000,000 47,000,000 47.57 0.77 42,000,000 42.48 0.68 
SA Bond IVC34935,500,000 35,500,000 35.87 0.58 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL110 2,300,000 2.35 0.04 2,300,000 2.36 0.04 
SA Bond LGL128,000,000 36,400,000 37.61 0.61 28,400,000 29.46 0.47 
SA Bond MML010 200,000 0.20 0.00 200,000 0.20 0.00 
SA Bond MML030 8,000,000 8.20 0.13 8,000,000 8.21 0.13 
SA Bond MML050 39,600,000 40.28 0.65 39,600,000 40.29 0.65 
SA Bond MTN206,000,000 8,500,000 8.63 0.14 2,500,000 2.55 0.04 
SA Bond MTN260 19,300,000 19.53 0.31 19,300,000 19.54 0.31 
SA Bond MTN320 43,500,000 44.04 0.71 43,500,000 44.09 0.71 
SA Bond MTN352,000,000 5,200,000 5.30 0.09 3,200,000 3.26 0.05 
SA Bond MTN360 8,000,000 8.19 0.13 8,000,000 8.19 0.13 
SA Bond MTN38500,000 26,000,000 26.28 0.42 25,500,000 25.78 0.41 
SA Bond MTN410 15,000,000 15.13 0.24 15,000,000 15.14 0.24 
SA Bond MTN42-300,000 11,700,000 11.83 0.19 12,000,000 12.13 0.19 
SA Bond MTN440 10,000,000 10.22 0.16 10,000,000 10.22 0.16 
SA Bond NBK17A0 243,357 0.25 0.00 243,357 0.26 0.00 
SA Bond NBKB66-1,000,000 11,500,000 11.62 0.19 12,500,000 12.62 0.20 
SA Bond NBKB69-27,000,000 22,100,000 22.58 0.36 49,100,000 49.76 0.80 
SA Bond NGL02G4,000,000 59,500,000 61.26 0.99 55,500,000 57.11 0.92 
SA Bond NGL03G0 49,200,000 49.99 0.81 49,200,000 49.96 0.80 
SA Bond NGL120 66,250,000 68.10 1.10 66,250,000 67.62 1.09 
SA Bond NGT111-300,000 17,700,000 18.42 0.30 18,000,000 18.77 0.30 
SA Bond NGT11220,000,000 20,000,000 20.69 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1140 32,000,000 32.81 0.53 32,000,000 32.54 0.52 
SA Bond NGT11559,700,000 59,700,000 61.12 0.98 0 0.00 0.00 
SA Bond NN2450 47,500,000 47.90 0.77 47,500,000 47.87 0.77 
SA Bond NN2460 50,000,000 50.42 0.81 50,000,000 50.39 0.81 
SA Bond NN2490 63,000,000 63.98 1.03 63,000,000 63.94 1.03 
SA Bond NN2733,000,000 4,000,000 4.07 0.07 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond NN2740 4,000,000 4.07 0.07 4,000,000 4.07 0.07 
SA Bond NN3660 25,000,000 25.26 0.41 25,000,000 25.25 0.41 
SA Bond NN3760 35,000,000 35.61 0.57 35,000,000 35.61 0.57 
SA Bond NNF1130 30,000,000 30.08 0.48 30,000,000 30.09 0.48 
SA Bond NNF1290 70,000,000 70.19 1.13 70,000,000 70.21 1.13 
SA Bond NNF1311,000,000 20,000,000 20.26 0.33 19,000,000 19.23 0.31 
SA Bond NNF1321,000,000 20,000,000 20.26 0.33 19,000,000 19.23 0.31 
SA Bond NNF1333,000,000 23,000,000 23.30 0.38 20,000,000 20.25 0.33 
SA Bond NNF1422,500,000 64,600,000 64.91 1.05 62,100,000 62.42 1.00 
SA Bond NNF1430 20,000,000 20.10 0.32 20,000,000 20.10 0.32 
SA Bond NNF1440 20,000,000 20.10 0.32 20,000,000 20.10 0.32 
SA Bond NNF1462,000,000 143,100,000 144.24 2.32 141,100,000 142.27 2.28 
SA Bond NNF1480 25,000,000 25.07 0.40 25,000,000 25.07 0.40 
SA Bond NNF1490 25,000,000 25.07 0.40 25,000,000 25.07 0.40 
SA Bond NNF1540 50,000,000 50.01 0.81 50,000,000 50.01 0.80 
SA Bond NNF1560 120,000,000 120.33 1.94 120,000,000 120.36 1.93 
SA Bond NNF170100,000,000 100,000,000 100.15 1.61 0 0.00 0.00 
SA Bond OCT0010 18,700,000 18.85 0.30 18,700,000 18.85 0.30 
SA Bond OML121,000,000 4,400,000 4.47 0.07 3,400,000 3.46 0.06 
SA Bond OML13-40,000,000 0 0.00 0.00 40,000,000 40.47 0.65 
SA Bond OML161,000,000 34,000,000 34.81 0.56 33,000,000 33.69 0.54 
SA Bond OML18-300,000 30,700,000 31.29 0.50 31,000,000 31.47 0.51 
SA Bond PARS010 20,680,000 21.02 0.34 20,680,000 20.94 0.34 
SA Bond PARS021,000,000 24,200,000 24.44 0.39 23,200,000 23.45 0.38 
SA Bond PARS037,700,000 53,700,000 53.84 0.87 46,000,000 46.13 0.74 
SA Bond PEP040 26,500,000 27.03 0.44 26,500,000 27.04 0.43 
SA Bond PEP07-300,000 11,700,000 11.80 0.19 12,000,000 12.07 0.19 
SA Bond PEP080 15,000,000 15.10 0.24 15,000,000 15.09 0.24 
SA Bond PEP100 50,000,000 50.31 0.81 50,000,000 50.26 0.81 
SA Bond R2030-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 29.14 0.47 
SA Bond R203235,000,000 35,000,000 34.15 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond R2135,000,000 100,000,000 94.36 1.52 95,000,000 84.97 1.36 
SA Bond RDFB340 10,000,000 10.10 0.16 10,000,000 10.08 0.16 
SA Bond RDFG010 1,200,000 1.20 0.02 1,200,000 1.20 0.02 
SA Bond RDFG02500,000 3,500,000 3.53 0.06 3,000,000 3.03 0.05 
SA Bond RDFG030 6,200,000 6.36 0.10 6,200,000 6.37 0.10 
SA Bond RES592,000,000 20,000,000 20.40 0.33 18,000,000 18.36 0.29 
SA Bond RES631,100,000 12,300,000 12.39 0.20 11,200,000 11.29 0.18 
SA Bond RES65-1,300,000 32,200,000 32.86 0.53 33,500,000 34.17 0.55 
SA Bond RES720 55,000,000 55.71 0.90 55,000,000 55.67 0.89 
SA Bond RN2027-9,800,000 0 0.00 0.00 9,800,000 10.10 0.16 
SA Bond RN20308,100,000 196,600,000 195.90 3.16 188,500,000 188.34 3.02 
SA Bond RN2032120,500,000 120,500,000 121.88 1.96 0 0.00 0.00 
SA Bond RW280 5,000,000 5.09 0.08 5,000,000 5.12 0.08 
SA Bond RWL260 14,500,000 14.59 0.24 14,500,000 14.61 0.23 
SA Bond SBC0960 50,000,000 50.13 0.81 50,000,000 50.15 0.81 
SA Bond SBS521,000,000 10,000,000 10.55 0.17 9,000,000 9.49 0.15 
SA Bond SBS530 100,000 0.10 0.00 100,000 0.10 0.00 
SA Bond SBS58-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.66 0.49 
SA Bond SBS64500,000 19,000,000 19.76 0.32 18,500,000 19.26 0.31 
SA Bond SBS67-1,000,000 34,200,000 34.97 0.56 35,200,000 36.07 0.58 
SA Bond SBS721,500,000 25,700,000 26.54 0.43 24,200,000 24.84 0.40 
SA Bond SBS79-28,000,000 800,000 0.82 0.01 28,800,000 29.40 0.47 
SA Bond SBS82-1,000,000 13,000,000 13.23 0.21 14,000,000 14.38 0.23 
SA Bond SBS97-11,720,000 13,280,000 13.35 0.22 25,000,000 25.15 0.40 
SA Bond SBT1040 5,000,000 5.04 0.08 5,000,000 5.07 0.08 
SA Bond SBT1053,500,000 3,500,000 3.56 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1094,000,000 19,000,000 19.57 0.32 15,000,000 15.35 0.25 
SA Bond SBT1100 1,700,000 1.73 0.03 1,700,000 1.73 0.03 
SA Bond SBT111-21,000,000 0 0.00 0.00 21,000,000 21.13 0.34 
SA Bond SBT1120 13,000,000 13.17 0.21 13,000,000 13.17 0.21 
SA Bond SBT113-300,000 59,700,000 59.83 0.96 60,000,000 60.02 0.96 
SA Bond SBT207-48,850,000 0 0.00 0.00 48,850,000 49.26 0.79 
SA Bond SBT2080 11,000,000 11.17 0.18 11,000,000 11.18 0.18 
SA Bond SBT209200,000 17,800,000 17.94 0.29 17,600,000 17.75 0.29 
SA Bond SBT2101,000,000 16,000,000 16.59 0.27 15,000,000 15.54 0.25 
SA Bond SLI110 10,000,000 10.29 0.17 10,000,000 10.29 0.17 
SA Bond SLI5-300,000 7,362,166 7.51 0.12 7,662,166 7.82 0.13 
SA Bond SLI70 1,800,000 1.86 0.03 1,800,000 1.80 0.03 
SA Bond SLI80 43,400,000 44.57 0.72 43,400,000 44.23 0.71 
SA Bond SLI94,000,000 61,400,000 63.25 1.02 57,400,000 59.06 0.95 
SA Bond SNT06-23,000,000 15,100,000 15.46 0.25 38,100,000 38.99 0.63 
SA Bond SNT070 16,150,000 16.67 0.27 16,150,000 16.69 0.27 
SA Bond SOL01-10,300,000 11,700,000 11.93 0.19 22,000,000 22.46 0.36 
SA Bond SOL020 20,000,000 20.48 0.33 20,000,000 20.47 0.33 
SA Bond SOL030 17,100,000 17.44 0.28 17,100,000 17.46 0.28 
SA Bond SSA110 58,000,000 59.15 0.95 58,000,000 59.16 0.95 
SA Bond SST2010 73,000,000 74.21 1.20 73,000,000 74.02 1.19 
SA Bond SST2020 30,000,000 30.70 0.49 30,000,000 30.51 0.49 
SA Bond SST2030 55,800,000 56.86 0.92 55,800,000 56.93 0.91 
SA Bond VKE191,000,000 10,000,000 10.09 0.16 9,000,000 9.08 0.15 
SA Bond VKE201,000,000 28,700,000 29.18 0.47 27,700,000 28.17 0.45 
SA Bond VKE222,000,000 15,400,000 15.66 0.25 13,400,000 13.62 0.22 
SA Bond VKE27-300,000 15,700,000 15.98 0.26 16,000,000 16.28 0.26 
SA Bond VKE280 25,000,000 25.32 0.41 25,000,000 25.20 0.40 
Bond Total205,938,531 5,967,621,665 6,043.06 97.36 5,761,683,134 5,827.80 93.58 
Cash on call0 0 32.55 0.52 0 268.39 4.31 
Cash on call Total0 0 32.55 0.52 0 268.39 4.31 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 25.48 0.41 
Money Market - 35 months duration0 0 21.66 0.35 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 15.33 0.25 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 15.21 0.25 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 15.72 0.25 
Money Market - 8 months duration0 0 26.04 0.42 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 15.57 0.25 
Money Market Instrument0 0 52.86 0.85 0 74.39 1.19 
Money Market Total0 0 131.09 2.11 0 131.15 2.11 
Portfolio Total205,938,531 5,967,621,665 6,206.71 100.00 5,761,683,134 6,227.34 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: