Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolio 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Aluwani BCI High Yield Fund  |  South African–Interest Bearing–Short Term
1.0054    +0.0003    (+0.030%)
NAV price (ZAR) Fri 1 Aug 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL04-50,000,000 0 0.02 0.00 50,000,000 50.23 1.90 
SA Bond AGT070 50,000,000 51.33 1.88 50,000,000 50.99 1.93 
SA Bond AH5D110 21,700,000 23.29 0.85 21,700,000 23.34 0.88 
SA Bond AHF7B10 18,800,000 19.01 0.70 18,800,000 19.00 0.72 
SA Bond AHF7C10 1,200,000 1.21 0.04 1,200,000 1.21 0.05 
SA Bond AHF7D10 15,300,000 15.60 0.57 15,300,000 15.69 0.59 
SA Bond ASC0410 20,500,000 20.80 0.76 20,500,000 20.77 0.78 
SA Bond ASC0620 15,600,000 15.77 0.58 15,600,000 15.79 0.60 
SA Bond ASC0730 30,000,000 30.44 1.12 30,000,000 30.11 1.14 
SA Bond ASC10525,000,000 25,000,000 25.09 0.92 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC121-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 25.10 0.95 
SA Bond ASC2280 25,000,000 25.07 0.92 25,000,000 25.13 0.95 
SA Bond ASC26130,000,000 30,000,000 30.09 1.10 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN9440 70,238,800 74.27 2.73 70,238,800 74.61 2.82 
SA Bond ASN9480 9,490,000 9.59 0.35 9,490,000 9.60 0.36 
SA Bond BAYA94-4,478,438 0 0.00 0.00 4,478,438 4.48 0.17 
SA Bond BAYB300 28,731,000 28.74 1.05 28,731,000 28.74 1.09 
SA Bond BNDS0 0 9.15 0.34 0 14.33 0.54 
SA Bond BYA113-517,142 5,392,769 5.39 0.20 5,909,911 5.91 0.22 
SA Bond CGR52-16,194,000 0 0.00 0.00 16,194,000 16.23 0.61 
SA Bond CGR560 10,000,000 10.22 0.38 10,000,000 10.22 0.39 
SA Bond CGR590 27,500,000 27.86 1.02 27,500,000 27.83 1.05 
SA Bond CGR6115,000,000 15,000,000 15.02 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN5860 300,000 0.30 0.01 300,000 0.30 0.01 
SA Bond CLN5900 5,700,000 5.74 0.21 5,700,000 5.76 0.22 
SA Bond CLN5910 20,002,000 20.39 0.75 20,002,000 20.29 0.77 
SA Bond CLN6060 12,352,000 12.82 0.47 12,352,000 12.87 0.49 
SA Bond CLN6350 9,200,000 9.32 0.34 9,200,000 9.34 0.35 
SA Bond CLN656-16,454,000 0 0.00 0.00 16,454,000 16.53 0.62 
SA Bond CLN6570 19,600,000 20.62 0.76 19,600,000 20.71 0.78 
SA Bond CLN6760 13,890,000 14.07 0.52 13,890,000 14.06 0.53 
SA Bond CLN776-40,000,000 0 0.00 0.00 40,000,000 40.88 1.54 
SA Bond CLN7940 6,900,000 7.01 0.26 6,900,000 7.00 0.26 
SA Bond CLN8160 19,344,000 19.71 0.72 19,344,000 19.76 0.75 
SA Bond CLN8540 18,874,000 19.27 0.71 18,874,000 18.94 0.72 
SA Bond CLN8550 22,600,000 23.38 0.86 22,600,000 23.47 0.89 
SA Bond CLN8560 22,000,000 22.30 0.82 22,000,000 22.06 0.83 
SA Bond CLN8750 38,848,000 40.10 1.47 38,848,000 40.38 1.53 
SA Bond CLN9260 39,500,000 41.57 1.53 39,500,000 41.71 1.58 
SA Bond CLN9520 25,030,000 25.26 0.93 25,030,000 25.09 0.95 
SA Bond CLN9610 17,500,000 17.88 0.66 17,500,000 17.97 0.68 
SA Bond DVF31C0 0 0.24 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond DVFB31-15,600,000 0 0.00 0.00 15,600,000 15.86 0.60 
SA Bond EQT016-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.08 0.19 
SA Bond FIFB29-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.19 0.39 
SA Bond FRB28-43,100,000 0 0.00 0.00 43,100,000 44.24 1.67 
SA Bond FRB390 50,000,000 51.42 1.89 50,000,000 51.05 1.93 
SA Bond FRB410 25,000,000 25.46 0.93 25,000,000 25.27 0.95 
SA Bond FRB430 25,000,000 25.45 0.93 25,000,000 25.30 0.96 
SA Bond FRB4425,000,000 25,000,000 25.15 0.92 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC4070 24,132,000 24.96 0.92 24,132,000 25.01 0.95 
SA Bond FRC4910 30,000,000 30.09 1.10 30,000,000 30.10 1.14 
SA Bond FRC5160 47,500,000 47.88 1.76 47,500,000 47.90 1.81 
SA Bond INLV080 30,723,000 31.72 1.16 30,723,000 31.80 1.20 
SA Bond INLV120 7,000,000 7.11 0.26 7,000,000 7.07 0.27 
SA Bond INLV130 32,328,000 33.28 1.22 32,328,000 33.07 1.25 
SA Bond INLV170 10,000,000 10.10 0.37 10,000,000 10.01 0.38 
SA Bond IVC1940 5,200,000 5.36 0.20 5,200,000 5.27 0.20 
SA Bond IVC1980 4,900,000 5.02 0.18 4,900,000 5.03 0.19 
SA Bond IVC2420 9,636,000 9.75 0.36 9,636,000 9.77 0.37 
SA Bond IVC3000 50,000,000 50.17 1.84 50,000,000 50.18 1.90 
SA Bond IVC3150 25,000,000 25.30 0.93 25,000,000 25.29 0.96 
SA Bond MWAR17-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 25.24 0.95 
SA Bond NGL110 40,000,000 41.10 1.51 40,000,000 40.90 1.55 
SA Bond NGL120 28,000,000 28.78 1.06 28,000,000 28.58 1.08 
SA Bond NGL1325,000,000 25,000,000 25.30 0.93 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1140 44,000,000 45.12 1.66 44,000,000 44.74 1.69 
SA Bond NGT11525,000,000 25,000,000 25.59 0.94 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0250 46,300,000 47.39 1.74 46,300,000 47.01 1.78 
SA Bond NNF1170 30,000,000 31.68 1.16 30,000,000 31.74 1.20 
SA Bond NNF1350 25,000,000 26.08 0.96 25,000,000 26.12 0.99 
SA Bond NNF1630 50,000,000 50.15 1.84 50,000,000 50.25 1.90 
SA Bond NNF1640 25,000,000 25.08 0.92 25,000,000 25.13 0.95 
SA Bond OML13-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 15.18 0.57 
SA Bond OML18-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.15 0.38 
SA Bond PARS030 64,000,000 64.16 2.35 64,000,000 64.18 2.43 
SA Bond RCS020 35,000,000 35.36 1.30 35,000,000 35.38 1.34 
SA Bond RDFB18-40,000,000 0 0.00 0.00 40,000,000 40.71 1.54 
SA Bond RED603-4,000,370 18,668,398 18.76 0.69 22,668,768 22.79 0.86 
SA Bond RES71-11,000,000 0 0.00 0.00 11,000,000 11.14 0.42 
SA Bond SBC0060 25,000,000 26.48 0.97 25,000,000 26.53 1.00 
SA Bond SBC0200 25,000,000 25.08 0.92 25,000,000 25.09 0.95 
SA Bond SBT1050 15,100,000 15.37 0.56 15,100,000 15.42 0.58 
SA Bond SBT10825,000,000 25,000,000 26.33 0.97 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1120 7,500,000 7.60 0.28 7,500,000 7.60 0.29 
SA Bond SBT1130 25,000,000 25.05 0.92 25,000,000 25.01 0.95 
SA Bond SBT11430,000,000 30,000,000 30.15 1.11 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT209-3,100,000 0 0.00 0.00 3,100,000 3.13 0.12 
SA Bond SST202-3,500,000 0 0.00 0.00 3,500,000 3.56 0.13 
SA Bond TH17C20 20,000,000 20.22 0.74 20,000,000 20.21 0.76 
SA Bond TH17D30 3,000,000 3.04 0.11 3,000,000 3.04 0.11 
SA Bond TH18D20 10,000,000 10.16 0.37 10,000,000 10.16 0.38 
SA Bond TH19D30 6,500,000 6.58 0.24 6,500,000 6.57 0.25 
SA Bond TH19D40 30,000,000 30.57 1.12 30,000,000 30.56 1.15 
SA Bond UU1A02-13,345 386,655 0.39 0.01 400,000 0.40 0.02 
SA Bond UU1B020 50,000,000 50.67 1.86 50,000,000 50.63 1.91 
SA Bond UU1C032,700,000 4,700,000 4.77 0.18 2,000,000 2.03 0.08 
SA Bond UU2B020 10,000,000 10.13 0.37 10,000,000 10.17 0.38 
Bond Total-135,257,295 1,855,666,622 1,903.34 69.86 1,990,923,917 2,043.28 77.22 
Cash on call0 0 290.26 10.65 0 58.07 2.19 
Namibia Cash0 0 0.65 0.02 0 0.00 0.00 
Cash on call Total0 0 290.91 10.68 0 58.07 2.19 
Foreign - Bonds24,600,000 24,600,000 24.78 0.91 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total24,600,000 24,600,000 24.78 0.91 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 1.02 0.04 0 0.00 0.00 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 21.35 0.81 
Money Market - 11 months duration0 0 23.81 0.87 0 38.45 1.45 
Money Market - 13 months duration0 0 13.06 0.48 0 0.00 0.00 
Money Market - 14 months duration0 0 0.00 0.00 0 16.28 0.62 
Money Market - 16 months duration0 0 10.17 0.37 0 13.96 0.53 
Money Market - 19 months duration0 0 0.00 0.00 0 10.17 0.38 
Money Market - 2 months duration0 0 37.45 1.37 0 44.51 1.68 
Money Market - 28 months duration0 0 23.77 0.87 0 17.61 0.67 
Money Market - 3 months duration0 0 1.01 0.04 0 11.33 0.43 
Money Market - 31 months duration0 0 0.00 0.00 0 24.21 0.92 
Money Market - 33 months duration0 0 1.63 0.06 0 0.00 0.00 
Money Market - 34 months duration0 0 25.01 0.92 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 23.37 0.86 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 0.00 0.00 0 26.42 1.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 22.53 0.85 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 1.01 0.04 
Money Market - 7 months duration0 0 7.52 0.28 0 3.05 0.12 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 7.07 0.27 
Money Market Instrument0 0 337.83 12.40 0 286.76 10.84 
Money Market Total0 0 505.64 18.56 0 544.69 20.59 
Portfolio Total-110,657,295 1,880,266,622 2,724.66 100.00 1,990,923,917 2,646.04 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: