Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolio 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Global IP Opportunity Fund  |  Global–Multi Asset–Flexible
40.8770    -0.4160    (-1.007%)
NAV price (ZAR) Tue 29 Apr 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Ferrari N.V0 2,288 17.87 1.01 2,288 18.47 1.00 
Auto Total0 2,288 17.87 1.01 2,288 18.47 1.00 
Bank of New York Company Incorporated0 8,409 12.81 0.73 8,409 12.26 0.66 
Barclays Plc0 325,473 22.75 1.29 325,473 20.63 1.12 
Royal Bank of Canada-7,660 0 0.00 0.00 7,660 17.47 0.94 
Banks Total-7,660 333,882 35.56 2.02 341,542 50.36 2.72 
Anglo American Ltd-28,539 63,659 32.68 1.85 92,198 51.52 2.79 
Barrick Gold0 37,512 13.35 0.76 37,512 10.92 0.59 
BHP Billiton UK0 20,553 17.67 1.00 20,553 18.53 1.00 
Basic Resources Total-28,539 121,724 63.70 3.61 150,263 80.97 4.38 
iShares Global Government Bond0 17,985 29.57 1.68 17,985 29.93 1.62 
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF30,365 148,611 138.46 7.85 118,246 112.79 6.10 
Bonds Total30,365 166,596 168.03 9.53 136,231 142.72 7.72 
Cash on call0 0 112.18 6.36 0 102.38 5.54 
Cash on call Total0 0 112.18 6.36 0 102.38 5.54 
Thermo Fisher Scientific Inc0 1,918 17.35 0.98 1,918 18.91 1.02 
Chemicals Total0 1,918 17.35 0.98 1,918 18.91 1.02 
Alphabet Inc A-3,506 7,270 20.25 1.15 10,776 38.83 2.10 
Booking Holdings0 220 18.14 1.03 220 20.66 1.12 
Hermes International0 6,445 30.81 1.75 6,445 29.18 1.58 
Hilton Worldwide Holdings Inc0 6,564 26.89 1.53 6,564 30.84 1.67 
Netflix Inc-220 1,970 32.79 1.86 2,190 37.04 2.00 
Cyclical Goods & Services Total-3,726 22,469 128.88 7.31 26,195 156.54 8.47 
ChevronTexaco Corp0 9,880 30.68 1.74 9,880 26.89 1.45 
Energy Total0 9,880 30.68 1.74 9,880 26.89 1.45 
iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF10,395 10,395 14.04 0.80 0 0.00 0.00 
iShares MSCI Eurozone ETF8,698 26,943 26.19 1.49 18,245 16.33 0.88 
iShares MSCI Japan ETF0 22,119 27.78 1.58 22,119 28.04 1.52 
Mi-Plan Global Macro Fund IC Limited0 300,000 74.19 4.21 300,000 77.89 4.21 
Equities Total19,093 359,457 142.19 8.06 340,364 122.26 6.61 
NewGold54,344 54,344 28.90 1.64 0 0.00 0.00 
Exchange Traded Funds Total54,344 54,344 28.90 1.64 0 0.00 0.00 
Blackstone Group LP-6,056 6,357 15.88 0.90 12,413 40.45 2.19 
Mastercard Inc0 2,062 20.34 1.15 2,062 20.51 1.11 
MSCI Inc0 2,403 24.67 1.40 2,403 27.26 1.47 
Financial Services Total-6,056 10,822 60.89 3.45 16,878 88.22 4.77 
JP Morgan Chase & Company-4,337 13,591 60.15 3.41 17,928 81.39 4.40 
Financials Total-4,337 13,591 60.15 3.41 17,928 81.39 4.40 
Coca Cola0 10,748 14.28 0.81 10,748 12.64 0.68 
Food & Beverage Total0 10,748 14.28 0.81 10,748 12.64 0.68 
Canada - Currency0 0 2.60 0.15 0 0.11 0.01 
European - Currency0 0 16.61 0.94 0 15.25 0.82 
United Kingdom - Currency0 0 16.77 0.95 0 0.01 0.00 
USA - Currency0 0 72.88 4.13 0 74.70 4.04 
For Currency Total0 0 108.86 6.17 0 90.07 4.87 
Simon Property Group Incorporated0 9,720 29.66 1.68 9,720 31.49 1.70 
Foreign Property Total0 9,720 29.66 1.68 9,720 31.49 1.70 
ASML Holding NV-1,664 0 0.00 0.00 1,664 21.98 1.19 
Caterpillar Inc0 4,506 27.02 1.53 4,506 30.99 1.68 
Fastenal Company0 8,972 12.75 0.72 8,972 12.23 0.66 
General Electric Company0 1,770 6.44 0.37 1,770 5.62 0.30 
Philip Morris International4,447 4,447 13.03 0.74 0 0.00 0.00 
Procter & Gamble Company0 6,823 21.33 1.21 6,823 21.55 1.17 
Vertiv Holdings-12,369 0 0.00 0.00 12,369 26.88 1.45 
Waste Management0 5,242 22.20 1.26 5,242 19.96 1.08 
XPO Logistics Incorporated-2,196 7,627 14.87 0.84 9,823 24.54 1.33 
Goods & Services Total-11,782 39,387 117.64 6.67 51,169 163.73 8.86 
Amgen Incorporated0 4,323 24.91 1.41 4,323 21.22 1.15 
Eli Lilly & Company0 1,873 27.72 1.57 1,873 27.26 1.47 
Intuitive Surgical Inc0 3,918 35.00 1.99 3,918 38.92 2.11 
United Health Group0 3,168 30.54 1.73 3,168 30.45 1.65 
Healthcare Total0 13,282 118.16 6.70 13,282 117.85 6.37 
Berkshire Hathaway Inc8,477 8,477 82.30 4.67 0 0.00 0.00 
Prudential Plc0 12,949 26.36 1.50 12,949 29.02 1.57 
Insurance Total8,477 21,426 108.66 6.16 12,949 29.02 1.57 
Colgate Palmolive0 14,603 25.25 1.43 14,603 25.12 1.36 
Costco Wholesale Corporation0 1,777 30.69 1.74 1,777 30.73 1.66 
Visa Inc0 5,769 36.25 2.06 5,769 34.40 1.86 
Wal-Mart Stores Incorporated5,685 5,685 9.07 0.51 0 0.00 0.00 
Retail Total5,685 27,834 101.25 5.74 22,149 90.24 4.88 
Advanced Micro Devices-5,678 0 0.00 0.00 5,678 13.18 0.71 
Amazon.Com0 13,229 45.06 2.56 13,229 55.28 2.99 
Apple Computer Company0 16,939 68.18 3.87 16,939 80.54 4.36 
Broadcom Corporation-5,573 0 0.00 0.00 5,573 24.78 1.34 
Cadence Design Systems Incorporated-3,558 0 0.00 0.00 3,558 20.29 1.10 
Fortinet Inc0 6,052 10.49 0.60 6,052 10.84 0.59 
International Business Machines2,212 2,212 10.12 0.57 0 0.00 0.00 
Meta Platforms Inc0 3,873 39.84 2.26 3,873 43.21 2.34 
Microsoft Corporation0 8,666 58.59 3.32 8,666 69.44 3.76 
Nvidia Corporation-8,457 24,699 47.30 2.68 33,156 85.79 4.64 
Palo Alto Networks Inc0 6,122 18.75 1.06 6,122 21.27 1.15 
Technology Total-21,054 81,792 298.34 16.92 102,846 424.60 22.97 
Portfolio Total34,810 1,301,160 1,763.23 100.00 1,266,350 1,848.77 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: