Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolio 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Granate BCI Active Bond Fund  |  South African–Interest Bearing–Variable Term
Reg Compliant
1.0945    +0.0013    (+0.119%)
NAV price (ZAR) Mon 4 Aug 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ASC0480 2,000,000 2.03 0.66 2,000,000 2.03 0.53 
SA Bond CLN9130 1,000,000 1.00 0.33 1,000,000 1.00 0.26 
SA Bond CLN9400 2,000,000 2.01 0.66 2,000,000 2.01 0.52 
SA Bond CLN9420 5,000,000 5.00 1.63 5,000,000 5.00 1.30 
SA Bond CLN9690 3,000,000 3.20 1.05 3,000,000 3.23 0.84 
SA Bond EL290 4,000,000 6.48 2.12 4,000,000 6.50 1.69 
SA Bond EL300 2,500,000 3.88 1.27 2,500,000 3.86 1.00 
SA Bond ES260 5,000,000 5.09 1.66 5,000,000 5.16 1.34 
SA Bond ES330 13,734,000 11.78 3.85 13,734,000 11.01 2.85 
SA Bond ES420 2,000,000 1.60 0.52 2,000,000 1.57 0.41 
SA Bond FRBI330 2,200,000 5.55 1.81 2,200,000 5.55 1.44 
SA Bond FRC4700 1,000,000 1.09 0.36 1,000,000 1.02 0.26 
SA Bond FRC5010 1,000,000 1.30 0.42 1,000,000 1.27 0.33 
SA Bond FRS1090 1,000,000 2.51 0.82 1,000,000 2.53 0.66 
SA Bond FRS1260 200,000 0.49 0.16 200,000 0.48 0.13 
SA Bond FRS1370 1,295,000 3.13 1.02 1,295,000 3.09 0.80 
SA Bond I2029-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 6.77 1.75 
SA Bond I2033-1,400,000 0 0.00 0.00 1,400,000 1.78 0.46 
SA Bond IVC2870 5,000,000 5.10 1.66 5,000,000 5.02 1.30 
SA Bond IVC2880 5,000,000 5.13 1.67 5,000,000 5.02 1.30 
SA Bond IVC3060 4,000,000 3.97 1.30 4,000,000 4.02 1.04 
SA Bond IVC3120 2,500,000 2.47 0.81 2,500,000 2.56 0.66 
SA Bond NI29-1,230,000 2,620,000 3.54 1.16 3,850,000 5.12 1.33 
SA Bond R1860 700,000 0.73 0.24 700,000 0.74 0.19 
SA Bond R20300 1,515,000 1.54 0.50 1,515,000 1.47 0.38 
SA Bond R2032-11,400,000 12,210,000 11.91 3.89 23,610,000 21.73 5.63 
SA Bond R2035-21,000,000 26,500,000 25.54 8.34 47,500,000 42.91 11.12 
SA Bond R2037-10,000,000 44,800,000 40.58 13.25 54,800,000 46.36 12.02 
SA Bond R2038-14,200,000 0 0.00 0.00 14,200,000 13.97 3.62 
SA Bond R2040-9,000,000 59,500,000 53.77 17.56 68,500,000 57.61 14.93 
SA Bond R2044-5,200,000 39,800,000 33.86 11.06 45,000,000 35.82 9.29 
SA Bond R2048-1,500,000 9,600,000 8.01 2.62 11,100,000 8.68 2.25 
SA Bond R2090 2,100,000 1.60 0.52 2,100,000 1.49 0.39 
SA Bond R213-8,000,000 8,500,000 8.02 2.62 16,500,000 14.76 3.83 
SA Bond SBC1230 5,000,000 5.30 1.73 5,000,000 4.98 1.29 
SA Bond SBSI14-1,600,000 2,580,000 6.69 2.18 4,180,000 10.93 2.83 
SA Bond TN270 8,500,000 8.38 2.74 8,500,000 8.41 2.18 
SA Bond TN300 4,000,000 4.11 1.34 4,000,000 4.11 1.07 
Bond Total-89,530,000 291,354,000 286.38 93.51 380,884,000 359.58 93.21 
Cash on call0 0 5.01 1.64 0 19.16 4.97 
Cash on call Total0 0 5.01 1.64 0 19.16 4.97 
Bond Derivative0 0 14.85 4.85 0 0.00 0.00 
Derivatives Total0 0 14.85 4.85 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 0.00 0.00 0 7.05 1.83 
Money Market Total0 0 0.00 0.00 0 7.05 1.83 
Portfolio Total-89,530,000 291,354,000 306.24 100.00 380,884,000 385.78 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: