Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolio 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Hollard BCI Yield-Plus Fund  |  South African–Interest Bearing–Short Term
Reg Compliant
1.0045    +0.0007    (+0.070%)
NAV price (ZAR) Mon 4 Aug 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN6925,000,000 25,000,000 25.25 0.77 0 0.00 0.00 
SA Bond AGL03-10,500,000 0 0.00 0.00 10,500,000 10.63 0.35 
SA Bond AGL040 6,000,000 6.07 0.18 6,000,000 6.03 0.20 
SA Bond AGLG010 3,000,000 3.06 0.09 3,000,000 3.06 0.10 
SA Bond AGT03-1,087,016 0 0.00 0.00 1,087,016 1.10 0.04 
SA Bond APF246,000,000 6,000,000 6.06 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0130 3,000,000 3.08 0.09 3,000,000 3.08 0.10 
SA Bond ASC0140 600,000 0.62 0.02 600,000 0.62 0.02 
SA Bond ASC0150 3,800,000 3.90 0.12 3,800,000 3.90 0.13 
SA Bond ASC2485,800,000 5,800,000 5.88 0.18 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC25120,000,000 20,000,000 20.45 0.62 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN6070 5,000,000 5.11 0.16 5,000,000 5.11 0.17 
SA Bond ASN6920 1,000,000 1.03 0.03 1,000,000 1.03 0.03 
SA Bond ASN6940 5,000,000 5.08 0.15 5,000,000 5.08 0.17 
SA Bond ASN9030 1,000,000 1.02 0.03 1,000,000 1.02 0.03 
SA Bond BNDS2,036,580 2,036,580 8.55 0.26 0 8.73 0.29 
SA Bond CLN6340 6,000,000 6.09 0.19 6,000,000 6.09 0.20 
SA Bond CLN6990 2,000,000 2.09 0.06 2,000,000 2.09 0.07 
SA Bond CLN7430 6,000,000 6.20 0.19 6,000,000 6.20 0.21 
SA Bond CLN7540 500,000 0.52 0.02 500,000 0.51 0.02 
SA Bond CLN7660 13,600,000 14.02 0.43 13,600,000 13.76 0.46 
SA Bond CLN8270 7,600,000 7.74 0.24 7,600,000 7.73 0.26 
SA Bond CLN9150 22,000,000 22.08 0.67 22,000,000 22.09 0.73 
SA Bond CLN9320 23,600,000 23.68 0.72 23,600,000 23.69 0.79 
SA Bond CLN9450 3,500,000 3.51 0.11 3,500,000 3.51 0.12 
SA Bond CLN9470 3,500,000 3.51 0.11 3,500,000 3.51 0.12 
SA Bond DV270 6,000,000 6.23 0.19 6,000,000 6.03 0.20 
SA Bond DVFB260 4,112,000 4.15 0.13 4,112,000 4.16 0.14 
SA Bond DVFB290 600,000 0.61 0.02 600,000 0.61 0.02 
SA Bond EL280 11,700,000 20.87 0.63 11,700,000 20.89 0.69 
SA Bond EL290 4,000,000 6.48 0.20 4,000,000 6.50 0.22 
SA Bond EL300 4,000,000 6.20 0.19 4,000,000 6.18 0.21 
SA Bond EQT02719,000,000 19,000,000 19.21 0.58 0 0.00 0.00 
SA Bond ES260 45,900,000 46.72 1.42 45,900,000 47.33 1.57 
SA Bond ES330 11,000,000 9.44 0.29 11,000,000 8.82 0.29 
SA Bond FIFB240 10,000,000 10.08 0.31 10,000,000 10.08 0.33 
SA Bond FRB270 623,000 0.64 0.02 623,000 0.66 0.02 
SA Bond FRB2810,000,000 12,500,000 12.77 0.39 2,500,000 2.57 0.09 
SA Bond FRB300 4,700,000 4.78 0.15 4,700,000 4.86 0.16 
SA Bond FRB320 24,000,000 24.33 0.74 24,000,000 24.39 0.81 
SA Bond FRB350 10,800,000 11.09 0.34 10,800,000 11.09 0.37 
SA Bond FRB360 7,000,000 7.11 0.22 7,000,000 7.10 0.24 
SA Bond FRB370 5,000,000 5.06 0.15 5,000,000 5.06 0.17 
SA Bond FRB400 54,100,000 54.85 1.67 54,100,000 54.88 1.82 
SA Bond FRB430 15,000,000 15.27 0.46 15,000,000 15.18 0.50 
SA Bond FRB4420,000,000 20,000,000 20.12 0.61 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI280 1,491,000 3.66 0.11 1,491,000 3.62 0.12 
SA Bond FRC4640 200,000 0.20 0.01 200,000 0.20 0.01 
SA Bond FRC4880 14,500,000 14.50 0.44 14,500,000 14.50 0.48 
SA Bond FRC4890 9,733,300 10.22 0.31 9,733,300 10.27 0.34 
SA Bond FRC5270 5,000,000 5.05 0.15 5,000,000 5.05 0.17 
SA Bond FRC5854,500,000 4,500,000 4.55 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond FRS1370 4,000,000 9.65 0.29 4,000,000 9.54 0.32 
SA Bond FRX260 200,000 0.21 0.01 200,000 0.21 0.01 
SA Bond I20290 26,970,184 37.09 1.13 26,970,184 36.49 1.21 
SA Bond I20330 8,000,000 10.36 0.31 8,000,000 10.20 0.34 
SA Bond IBL231-7,900,000 0 0.00 0.00 7,900,000 7.92 0.26 
SA Bond IBL3050 15,600,000 15.67 0.48 15,600,000 15.67 0.52 
SA Bond IBL3090 5,000,000 5.02 0.15 5,000,000 5.03 0.17 
SA Bond IBL3180 11,000,000 11.04 0.34 11,000,000 11.04 0.37 
SA Bond IBL3259,800,000 9,800,000 9.84 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond INLV070 8,000,000 8.10 0.25 8,000,000 8.13 0.27 
SA Bond INLV090 8,100,000 8.22 0.25 8,100,000 8.21 0.27 
SA Bond INLV120 1,200,000 1.22 0.04 1,200,000 1.21 0.04 
SA Bond IVC1860 12,900,000 12.93 0.39 12,900,000 13.06 0.43 
SA Bond IVC1940 14,200,000 14.64 0.44 14,200,000 14.38 0.48 
SA Bond IVC2390 3,500,000 3.53 0.11 3,500,000 3.53 0.12 
SA Bond IVC2440 7,000,000 7.02 0.21 7,000,000 7.02 0.23 
SA Bond IVC2630 700,000 0.71 0.02 700,000 0.71 0.02 
SA Bond IVC2720 17,000,000 17.79 0.54 17,000,000 17.33 0.58 
SA Bond IVC2740 20,000,000 20.59 0.63 20,000,000 20.03 0.67 
SA Bond IVC2810 14,700,000 14.78 0.45 14,700,000 14.75 0.49 
SA Bond IVC2870 8,650,000 8.82 0.27 8,650,000 8.68 0.29 
SA Bond IVC2880 8,650,000 8.87 0.27 8,650,000 8.68 0.29 
SA Bond IVC3060 20,000,000 19.86 0.60 20,000,000 20.08 0.67 
SA Bond IVC3120 18,500,000 18.25 0.55 18,500,000 18.93 0.63 
SA Bond IVC3190 19,100,000 18.59 0.56 19,100,000 19.16 0.64 
SA Bond IVC33390,000,000 90,000,000 92.12 2.80 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC33511,000,000 11,000,000 11.29 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC34011,000,000 11,000,000 11.75 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC3517,300,000 7,300,000 7.32 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond IVC3527,300,000 7,300,000 7.32 0.22 0 0.00 0.00 
SA Bond KAP0300 4,400,000 4.43 0.13 4,400,000 4.42 0.15 
SA Bond MMIG040 600,000 0.63 0.02 600,000 0.62 0.02 
SA Bond MML040 1,800,000 1.81 0.06 1,800,000 1.75 0.06 
SA Bond MTN2611,000,000 11,000,000 11.13 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 11,400,000 11.74 0.36 11,400,000 11.73 0.39 
SA Bond NGL03G0 20,000,000 20.32 0.62 20,000,000 20.31 0.67 
SA Bond NGL080 4,200,000 4.32 0.13 4,200,000 4.34 0.14 
SA Bond NGL110 8,300,000 8.53 0.26 8,300,000 8.49 0.28 
SA Bond NGL120 25,000,000 25.70 0.78 25,000,000 25.52 0.85 
SA Bond NGL1320,000,000 20,000,000 20.24 0.62 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1070 3,125,000 3.20 0.10 3,125,000 3.22 0.11 
SA Bond NGT1080 9,100,000 9.39 0.29 9,100,000 9.44 0.31 
SA Bond NGT1110 5,426,357 5.65 0.17 5,426,357 5.66 0.19 
SA Bond NGT1120 4,573,643 4.73 0.14 4,573,643 4.69 0.16 
SA Bond NGT1130 3,000,000 3.08 0.09 3,000,000 3.05 0.10 
SA Bond NGT1140 7,500,000 7.69 0.23 7,500,000 7.63 0.25 
SA Bond NGT1158,600,000 8,600,000 8.80 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM016-11,500,000 0 0.00 0.00 11,500,000 11.72 0.39 
SA Bond NN2410 4,000,000 4.06 0.12 4,000,000 4.06 0.13 
SA Bond NN2440 13,200,000 13.41 0.41 13,200,000 13.41 0.45 
SA Bond NN3650 6,000,000 6.03 0.18 6,000,000 6.04 0.20 
SA Bond NNF1340 18,700,000 18.90 0.57 18,700,000 18.89 0.63 
SA Bond NTC380 3,000,000 3.04 0.09 3,000,000 3.05 0.10 
SA Bond NTC390 18,000,000 18.26 0.55 18,000,000 18.25 0.61 
SA Bond OML120 10,000,000 10.17 0.31 10,000,000 10.19 0.34 
SA Bond OML130 1,000,000 1.01 0.03 1,000,000 1.01 0.03 
SA Bond PEP0420,000,000 20,000,000 20.40 0.62 0 0.00 0.00 
SA Bond PEP060 8,000,000 8.13 0.25 8,000,000 8.13 0.27 
SA Bond R186-52,000,000 110,500,000 115.00 3.49 162,500,000 172.91 5.74 
SA Bond R2030-37,200,000 140,504,000 142.89 4.34 177,704,000 172.58 5.73 
SA Bond R20320 15,500,000 15.12 0.46 15,500,000 14.27 0.47 
SA Bond R2035-10,000,000 7,800,000 7.52 0.23 17,800,000 16.08 0.53 
SA Bond R2037200,000 1,000,000 0.91 0.03 800,000 0.68 0.02 
SA Bond R204010,400,000 12,000,000 10.84 0.33 1,600,000 1.35 0.04 
SA Bond R2090 9,500,000 7.24 0.22 9,500,000 6.74 0.22 
SA Bond R2100 28,000,000 69.17 2.10 28,000,000 68.47 2.27 
SA Bond R213-91,000,000 312,600,000 294.98 8.96 403,600,000 361.24 12.00 
SA Bond RED5010 1,250,000 0.00 0.00 1,250,000 0.00 0.00 
SA Bond RES620 3,000,000 3.04 0.09 3,000,000 3.04 0.10 
SA Bond RN203056,300,000 182,200,000 181.55 5.52 125,900,000 125.80 4.18 
SA Bond RN203230,000,000 30,000,000 30.34 0.92 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC1000 8,800,000 8.83 0.27 8,800,000 8.83 0.29 
SA Bond SBC1050 12,000,000 12.03 0.37 12,000,000 12.04 0.40 
SA Bond SBC1150 9,100,000 9.10 0.28 9,100,000 9.10 0.30 
SA Bond SBC1594,900,000 4,900,000 4.94 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS870 3,800,000 3.89 0.12 3,800,000 3.90 0.13 
SA Bond SBT10412,500,000 15,600,000 15.73 0.48 3,100,000 3.15 0.10 
SA Bond SBT1050 900,000 0.92 0.03 900,000 0.92 0.03 
SA Bond SBT1060 6,200,000 6.38 0.19 6,200,000 6.40 0.21 
SA Bond SBT1070 4,300,000 4.53 0.14 4,300,000 4.49 0.15 
SA Bond SBT1090 38,570,000 39.73 1.21 38,570,000 39.46 1.31 
SA Bond SBT1100 9,000,000 9.15 0.28 9,000,000 9.16 0.30 
SA Bond SBT1110 4,575,000 4.66 0.14 4,575,000 4.60 0.15 
SA Bond SBT1130 8,700,000 8.72 0.26 8,700,000 8.70 0.29 
SA Bond SBT11412,000,000 12,000,000 12.06 0.37 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT207-14,128,000 0 0.00 0.00 14,128,000 14.25 0.47 
SA Bond SBT2088,000,000 13,000,000 13.20 0.40 5,000,000 5.08 0.17 
SA Bond SBT2100 28,000,000 29.04 0.88 28,000,000 29.02 0.96 
SA Bond SBT2111,600,000 1,600,000 1.63 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond SPG013-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.57 0.68 
SA Bond SSN2100 6,400,000 8.63 0.26 6,400,000 8.48 0.28 
SA Bond SST2010 8,000,000 8.13 0.25 8,000,000 8.11 0.27 
SA Bond SST2024,276,000 18,276,000 18.70 0.57 14,000,000 14.24 0.47 
SA Bond SST2040 28,000,000 28.40 0.86 28,000,000 28.08 0.93 
SA Bond TC0020 13,500,000 13.69 0.42 13,500,000 13.68 0.45 
SA Bond TH20C1900,000 900,000 0.90 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond TN250 15,000,000 15.53 0.47 15,000,000 15.13 0.50 
SA Bond TN270 20,800,000 20.51 0.62 20,800,000 20.59 0.68 
SA Bond TN290 600,000 0.64 0.02 600,000 0.61 0.02 
SA Bond TNF270 20,000,000 20.32 0.62 20,000,000 20.30 0.67 
Bond Total194,097,564 2,286,666,064 2,374.75 72.16 2,092,568,500 2,146.22 71.27 
Cash on call0 0 52.37 1.59 0 99.94 3.32 
Cash on call Total0 0 52.37 1.59 0 99.94 3.32 
Bond Derivative0 0 4.64 0.14 0 8.32 0.28 
Derivatives Total0 0 4.64 0.14 0 8.32 0.28 
USA - Currency517 517 0.01 0.00 0 0.01 0.00 
For Currency Total517 517 0.01 0.00 0 0.01 0.00 
Prescient Yield QuantPlus - B358,870,840 157,943,631 163.06 4.95 99,072,791 102.24 3.40 
Income Total58,870,840 157,943,631 163.06 4.95 99,072,791 102.24 3.40 
0 0 26.15 0.79 0 0.00 0.00 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 15.00 0.50 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 15.35 0.51 
Money Market - 11 months duration0 0 181.22 5.51 0 104.03 3.45 
Money Market - 13 months duration0 0 20.05 0.61 0 0.00 0.00 
Money Market - 14 months duration0 0 0.00 0.00 0 28.02 0.93 
Money Market - 21 months duration0 0 3.01 0.09 0 0.00 0.00 
Money Market - 24 months duration0 0 0.00 0.00 0 3.02 0.10 
Money Market - 25 months duration0 0 10.18 0.31 0 0.00 0.00 
Money Market - 28 months duration0 0 12.17 0.37 0 10.18 0.34 
Money Market - 3 months duration0 0 29.63 0.90 0 0.00 0.00 
Money Market - 30 months duration0 0 9.04 0.27 0 0.00 0.00 
Money Market - 31 months duration0 0 10.19 0.31 0 12.17 0.40 
Money Market - 33 months duration0 0 15.32 0.47 0 9.04 0.30 
Money Market - 34 months duration0 0 12.25 0.37 0 10.19 0.34 
Money Market - 35 months duration0 0 7.07 0.21 0 0.00 0.00 
Money Market - 4 months duration0 0 68.05 2.07 0 1.95 0.06 
Money Market - 5 months duration0 0 47.53 1.44 0 70.52 2.34 
Money Market - 6 months duration0 0 40.08 1.22 0 29.05 0.96 
Money Market - 7 months duration0 0 23.34 0.71 0 169.64 5.63 
Money Market - 8 months duration0 0 106.31 3.23 0 77.56 2.58 
Money Market - 9 months duration0 0 9.59 0.29 0 39.25 1.30 
Money Market Instrument0 0 65.05 1.98 0 59.52 1.98 
Money Market Total0 0 696.24 21.16 0 654.47 21.73 
Portfolio Total252,968,921 2,444,610,212 3,291.07 100.00 2,191,641,291 3,011.21 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: