Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolio 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
MI-PLAN IP Global Macro Fund  |  Global–Multi Asset–Flexible
58.6519    -0.8285    (-1.393%)
NAV price (ZAR) Mon 4 Aug 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
Ferrari N.V0 3,099 26.98 1.02 3,099 24.21 0.95 
Auto Total0 3,099 26.98 1.02 3,099 24.21 0.95 
Bank of New York Company Incorporated-13,025 0 0.00 0.00 13,025 19.84 0.78 
Barclays Plc0 483,094 39.71 1.50 483,094 33.77 1.33 
Banks Total-13,025 483,094 39.71 1.50 496,119 53.61 2.11 
Anglo American Ltd-7,387 54,542 28.67 1.08 61,929 31.79 1.25 
Barrick Gold48,535 110,316 40.28 1.52 61,781 21.99 0.87 
BHP Billiton UK0 35,117 29.98 1.13 35,117 30.97 1.22 
Rheinmetal Berlin616 616 22.92 0.87 0 0.00 0.00 
Basic Resources Total41,764 200,591 121.85 4.60 158,827 84.75 3.34 
iShares Global Government Bond0 32,566 53.70 2.03 32,566 53.54 2.11 
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF-87,382 113,234 101.97 3.85 200,616 186.92 7.36 
Bonds Total-87,382 145,800 155.67 5.88 233,182 240.45 9.47 
Cash on call0 0 86.29 3.26 0 68.91 2.71 
Cash on call Total0 0 86.29 3.26 0 68.91 2.71 
Thermo Fisher Scientific Inc6,390 8,900 35.77 1.35 2,510 22.70 0.89 
Chemicals Total6,390 8,900 35.77 1.35 2,510 22.70 0.89 
Alphabet Inc A-10,675 0 0.00 0.00 10,675 29.73 1.17 
Booking Holdings0 174 17.70 0.67 174 14.35 0.57 
Hermes International0 8,690 41.86 1.58 8,690 41.54 1.64 
Hilton Worldwide Holdings Inc0 8,060 37.96 1.43 8,060 33.02 1.30 
Netflix Inc0 3,248 76.68 2.90 3,248 54.05 2.13 
Cyclical Goods & Services Total-10,675 20,172 174.21 6.58 30,847 172.70 6.80 
ChevronTexaco Corp0 17,096 43.69 1.65 17,096 53.09 2.09 
Energy Total0 17,096 43.69 1.65 17,096 53.09 2.09 
iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF0 14,451 21.16 0.80 14,451 19.51 0.77 
iShares MSCI Eurozone ETF0 53,653 56.57 2.14 53,653 52.15 2.05 
iShares MSCI Japan ETF0 35,601 47.42 1.79 35,601 44.71 1.76 
Equities Total0 103,705 125.14 4.73 103,705 116.37 4.58 
NewGold0 80,159 43.32 1.64 80,159 42.63 1.68 
Exchange Traded Funds Total0 80,159 43.32 1.64 80,159 42.63 1.68 
Blackstone Group LP-9,575 0 0.00 0.00 9,575 23.93 0.94 
Deutsche Boerse AG3,018 3,018 17.41 0.66 0 0.00 0.00 
Mastercard Inc0 4,123 40.63 1.53 4,123 40.67 1.60 
MSCI Inc0 4,174 42.32 1.60 4,174 42.84 1.69 
Financial Services Total-6,557 11,315 100.36 3.79 17,872 107.44 4.23 
JP Morgan Chase & Company-1,986 18,484 95.68 3.61 20,470 90.59 3.57 
Financials Total-1,986 18,484 95.68 3.61 20,470 90.59 3.57 
Coca Cola0 16,571 20.81 0.79 16,571 22.01 0.87 
Food & Beverage Total0 16,571 20.81 0.79 16,571 22.01 0.87 
Canada - Currency0 0 16.12 0.61 0 31.15 1.23 
European - Currency0 0 29.45 1.11 0 26.39 1.04 
United Kingdom - Currency0 0 21.94 0.83 0 54.95 2.16 
USA - Currency0 0 160.27 6.05 0 110.05 4.33 
For Currency Total0 0 227.77 8.60 0 222.54 8.77 
Foreign - Equities0 0 5.00 0.19 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 5.00 0.19 0 0.00 0.00 
Millrose Properties Inc0 3,421 1.74 0.07 3,421 1.66 0.07 
Simon Property Group Incorporated0 14,081 39.81 1.50 14,081 42.97 1.69 
Foreign Property Total0 17,502 41.56 1.57 17,502 44.63 1.76 
Caterpillar Inc-2,962 4,497 30.90 1.17 7,459 44.73 1.76 
Fastenal Company15,112 30,224 22.49 0.85 15,112 21.48 0.85 
GE Vernova Inc1,462 3,413 31.95 1.21 1,951 10.52 0.41 
General Electric Company0 10,503 47.62 1.80 10,503 38.20 1.50 
Philip Morris International4,314 10,752 34.82 1.32 6,438 18.86 0.74 
Procter & Gamble Company0 11,945 33.69 1.27 11,945 37.35 1.47 
Siemens AG6,509 6,509 29.79 1.13 0 0.00 0.00 
Waste Management0 11,301 45.59 1.72 11,301 47.85 1.88 
XPO Logistics Incorporated-6,074 7,484 16.81 0.64 13,558 26.44 1.04 
Goods & Services Total18,361 96,628 293.65 11.09 78,267 245.43 9.67 
Amgen Incorporated0 6,426 31.95 1.21 6,426 37.02 1.46 
Boston Scientific Corporation9,280 9,280 17.58 0.66 0 0.00 0.00 
Eli Lilly & Company0 2,975 41.25 1.56 2,975 44.02 1.73 
Intuitive Surgical Inc0 4,985 47.84 1.81 4,985 44.53 1.75 
United Health Group-5,117 0 0.00 0.00 5,117 49.33 1.94 
Healthcare Total4,163 23,666 138.63 5.24 19,503 174.90 6.89 
Berkshire Hathaway Inc-2,995 8,403 72.53 2.74 11,398 110.66 4.36 
Prudential Plc0 21,968 41.82 1.58 21,968 44.72 1.76 
Insurance Total-2,995 30,371 114.35 4.32 33,366 155.38 6.12 
Colgate Palmolive0 21,697 34.57 1.31 21,697 37.52 1.48 
Costco Wholesale Corporation0 3,015 52.82 2.00 3,015 52.06 2.05 
Visa Inc0 9,360 58.47 2.21 9,360 58.81 2.32 
Wal-Mart Stores Incorporated0 11,758 20.17 0.76 11,758 18.75 0.74 
Retail Total0 45,830 166.03 6.27 45,830 167.14 6.58 
Amazon.Com0 19,833 78.16 2.95 19,833 67.56 2.66 
Apple Computer Company-11,976 13,755 48.93 1.85 25,731 103.57 4.08 
International Business Machines0 3,203 16.61 0.63 3,203 14.66 0.58 
Meta Platforms Inc0 6,151 81.17 3.07 6,151 63.27 2.49 
Microsoft Corporation0 11,700 103.24 3.90 11,700 79.11 3.12 
Nvidia Corporation17,277 53,543 149.58 5.65 36,266 69.45 2.74 
Palantir Technologies13,316 13,316 32.40 1.22 0 0.00 0.00 
Palo Alto Networks Inc0 10,348 37.17 1.40 10,348 31.69 1.25 
SAP SE (spons. ADRs)8,098 8,098 43.59 1.65 0 0.00 0.00 
Technology Total26,715 139,947 590.84 22.32 113,232 429.31 16.91 
Portfolio Total-25,227 1,462,930 2,647.33 100.00 1,488,157 2,538.80 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: