Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolio 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Extra Income Fund  |  South African–Interest Bearing–Short Term
Reg Compliant
0.8616    +0.0005    (+0.061%)
NAV price (ZAR) Mon 4 Aug 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN2950,000,000 50,000,000 50.48 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN590 62,000,000 62.51 0.49 62,000,000 100.76 0.87 
SA Bond ABFN61-9,500,000 0 0.00 0.00 9,500,000 9.68 0.08 
SA Bond ABFN6850,000,000 50,000,000 50.63 0.39 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN6940,000,000 40,000,000 40.37 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN74-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.66 0.44 
SA Bond ABGN060 100,000,000 102.00 0.79 100,000,000 102.42 0.88 
SA Bond AGLG010 32,000,000 32.60 0.25 32,000,000 32.62 0.28 
SA Bond AGLG0260,500,000 138,500,000 141.19 1.10 78,000,000 78.83 0.68 
SA Bond ASC0990 100,000,000 101.38 0.79 100,000,000 101.31 0.87 
SA Bond ASC1000 100,000,000 101.37 0.79 100,000,000 101.31 0.87 
SA Bond ASC1010 100,000,000 101.38 0.79 100,000,000 101.29 0.87 
SA Bond ASC1110 100,000,000 102.06 0.79 100,000,000 102.07 0.88 
SA Bond ASC1240 100,000,000 101.21 0.79 100,000,000 101.15 0.87 
SA Bond ASC1410 50,000,000 51.03 0.40 50,000,000 51.04 0.44 
SA Bond ASC1910 100,000,000 101.06 0.79 100,000,000 101.04 0.87 
SA Bond ASC225100,000,000 100,000,000 100.50 0.78 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC246100,000,000 100,000,000 101.57 0.79 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC267100,000,000 100,000,000 100.12 0.78 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8410 100,000,000 101.88 0.79 100,000,000 101.87 0.88 
SA Bond BNDS0 0 1,614.23 12.56 0 1,419.46 12.23 
SA Bond CLN7190 75,000,000 75.35 0.59 75,000,000 75.38 0.65 
SA Bond CLN7220 100,000,000 100.68 0.78 100,000,000 100.69 0.87 
SA Bond CLN7340 100,000,000 100.47 0.78 100,000,000 100.51 0.87 
SA Bond CLN7510 200,000,000 204.54 1.59 200,000,000 204.54 1.76 
SA Bond CLN7640 80,000,000 81.39 0.63 80,000,000 81.41 0.70 
SA Bond DVF2751,987,000 101,987,000 105.20 0.82 50,000,000 51.57 0.44 
SA Bond FRB290 65,000,000 66.86 0.52 65,000,000 67.11 0.58 
SA Bond FRB3110,740,000 35,740,000 36.36 0.28 25,000,000 25.48 0.22 
SA Bond FRB3225,000,000 83,000,000 84.12 0.65 58,000,000 58.95 0.51 
SA Bond FRB330 10,000,000 10.18 0.08 10,000,000 10.20 0.09 
SA Bond FRB350 9,500,000 9.76 0.08 9,500,000 9.76 0.08 
SA Bond FRB360 10,000,000 10.16 0.08 10,000,000 10.14 0.09 
SA Bond FRB400 100,000,000 101.38 0.79 100,000,000 101.44 0.87 
SA Bond FRB430 200,000,000 203.62 1.58 200,000,000 202.39 1.74 
SA Bond FRJ30G120,000,000 120,000,000 123.93 0.96 0 0.00 0.00 
SA Bond GDAA10 50,000,000 51.19 0.40 50,000,000 50.88 0.44 
SA Bond GRT340 173,000,000 179.51 1.40 173,000,000 179.75 1.55 
SA Bond GRT42-50,000,000 55,951,204 57.04 0.44 105,951,204 107.69 0.93 
SA Bond I20310 90,000,000 90.60 0.70 90,000,000 90.65 0.78 
SA Bond IBL168118,000,000 118,000,000 119.75 0.93 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL210-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.10 0.09 
SA Bond IBL225-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 100.85 0.87 
SA Bond LGL100 153,000,000 156.78 1.22 153,000,000 157.21 1.35 
SA Bond LGL110 110,000,000 112.38 0.87 110,000,000 112.73 0.97 
SA Bond LGL130 50,000,000 50.54 0.39 50,000,000 50.53 0.44 
SA Bond MML050 40,000,000 40.69 0.32 40,000,000 40.70 0.35 
SA Bond MML080 40,000,000 40.55 0.32 40,000,000 40.53 0.35 
SA Bond MTN260 95,000,000 96.11 0.75 95,000,000 96.14 0.83 
SA Bond MTN290 10,000,000 10.15 0.08 10,000,000 10.16 0.09 
SA Bond MTN320 295,000,000 298.66 2.32 295,000,000 298.99 2.58 
SA Bond MTN380 20,000,000 20.21 0.16 20,000,000 20.21 0.17 
SA Bond MTN440 12,000,000 12.26 0.10 12,000,000 12.26 0.11 
SA Bond MTN460 100,000,000 100.64 0.78 100,000,000 100.67 0.87 
SA Bond MTN500 10,000,000 10.18 0.08 10,000,000 10.18 0.09 
SA Bond NBG03G0 9,967,469 10.14 0.08 9,967,469 10.15 0.09 
SA Bond NBKB690 3,000,000 3.07 0.02 3,000,000 3.04 0.03 
SA Bond NBKB720 5,000,000 5.12 0.04 5,000,000 5.12 0.04 
SA Bond NBKB730 100,000,000 102.26 0.80 100,000,000 101.19 0.87 
SA Bond NBKB81200,000,000 200,000,000 200.28 1.56 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB82200,000,000 200,000,000 200.28 1.56 0 0.00 0.00 
SA Bond NDAL110 150,000,000 150.52 1.17 150,000,000 150.57 1.30 
SA Bond NGL02G55,000,000 93,500,000 96.27 0.75 38,500,000 39.60 0.34 
SA Bond NGL090 100,000,000 101.19 0.79 100,000,000 101.20 0.87 
SA Bond OML120 179,950,000 182.99 1.42 179,950,000 183.32 1.58 
SA Bond OML140 150,000,000 152.20 1.18 150,000,000 152.20 1.31 
SA Bond OML180 50,000,000 50.97 0.40 50,000,000 50.75 0.44 
SA Bond RDFB290 50,000,000 50.66 0.39 50,000,000 50.22 0.43 
SA Bond RDFB320 200,000,000 201.95 1.57 200,000,000 201.78 1.74 
SA Bond RDFB410 100,000,000 100.86 0.78 100,000,000 101.13 0.87 
SA Bond RES53-50,000,000 17,464,186 17.51 0.14 67,464,186 67.67 0.58 
SA Bond RFCA1-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 100.29 0.86 
SA Bond RFCA2-50,000,000 205,957,140 206.50 1.61 255,957,140 256.71 2.21 
SA Bond RN20300 660,000,000 657.65 5.12 660,000,000 659.43 5.68 
SA Bond SBC0400 100,000,000 101.60 0.79 100,000,000 101.53 0.87 
SA Bond SBS210 140,000,000 143.41 1.12 140,000,000 143.69 1.24 
SA Bond SBS630 100,000,000 102.01 0.79 100,000,000 102.17 0.88 
SA Bond SBS74-87,000,000 0 0.00 0.00 87,000,000 88.40 0.76 
SA Bond SBS76189,400,000 189,400,000 199.42 1.55 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS880 100,000,000 102.59 0.80 100,000,000 101.87 0.88 
SA Bond SBSL01-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.69 0.44 
SA Bond SBT207-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.08 0.09 
SA Bond SBT2090 29,500,000 29.73 0.23 29,500,000 29.73 0.26 
SA Bond SLI100 98,000,000 100.32 0.78 98,000,000 100.03 0.86 
SA Bond SNT060 50,000,000 51.18 0.40 50,000,000 51.16 0.44 
SA Bond SPDA15-40,000,000 10,500,456 10.64 0.08 50,500,456 50.98 0.44 
SA Bond SSA110 87,000,000 88.72 0.69 87,000,000 88.69 0.76 
SA Bond SST2020 150,000,000 153.40 1.19 150,000,000 152.56 1.31 
SA Bond T18A13-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.47 0.43 
SA Bond T18A22-150,000,000 0 0.00 0.00 150,000,000 151.44 1.30 
SA Bond T18A23-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 100.96 0.87 
SA Bond TNF280 400,000,000 405.80 3.16 400,000,000 405.52 3.49 
Bond Total564,127,000 8,163,917,455 9,898.08 76.99 7,599,790,455 9,159.66 78.91 
Cash on call0 0 76.40 0.59 0 65.45 0.56 
Cash on call Total0 0 76.40 0.59 0 65.45 0.56 
SIM Managed Aggressive FoF - B4759,349,313 759,349,313 764.96 5.95 0 0.00 0.00 
Flexible Total759,349,313 759,349,313 764.96 5.95 0 0.00 0.00 
STANLIB Corporate Enhanced Yield - B610,834,472 514,851,651 520.67 4.05 504,017,179 508.91 4.38 
Income Total10,834,472 514,851,651 520.67 4.05 504,017,179 508.91 4.38 
Money Market - 1 month duration0 0 0.00 0.00 0 404.70 3.49 
Money Market - 10 months duration0 0 203.86 1.59 0 102.22 0.88 
Money Market - 11 months duration0 0 302.04 2.35 0 0.00 0.00 
Money Market - 13 months duration0 0 0.00 0.00 0 11.27 0.10 
Money Market - 2 months duration0 0 202.55 1.58 0 0.00 0.00 
Money Market - 22 months duration0 0 0.00 0.00 0 97.59 0.84 
Money Market - 23 months duration0 0 151.76 1.18 0 0.00 0.00 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 200.34 1.73 
Money Market - 33 months duration0 0 30.25 0.24 0 0.00 0.00 
Money Market - 35 months duration0 0 301.69 2.35 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 202.30 1.74 
Money Market - 6 months duration0 0 201.00 1.56 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 102.20 0.79 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 302.07 2.60 
Money Market Instrument0 0 101.27 0.79 0 0.00 0.00 
Stanlib Inst Money Market - B4-549,588,670 0 0.00 0.00 549,588,670 553.27 4.77 
Money Market Total-549,588,670 0 1,596.62 12.42 549,588,670 1,873.76 16.14 
Portfolio Total784,722,115 9,438,118,419 12,856.73 100.00 8,653,396,304 11,607.77 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: